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Dans la construction d'une stratégie de trading sur devises, la relation entre l'ajout de positions sur les replis et l'ajout de positions sur les ruptures mérite d'être explorée en profondeur.

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En fait, l'ajout de positions sur les replis peut être considéré comme une autre façon de présenter l'ajout de positions sur les ruptures. Comparer et analyser ces deux stratégies aidera les investisseurs à mieux comprendre l'essence du trading sur devises.
Lors de la prise de décisions de trading, de nombreux investisseurs peinent à choisir entre une stratégie de rupture et une stratégie de repli. Cette difficulté provient souvent d'une méconnaissance des caractéristiques de risque et de rendement des deux stratégies. Cependant, il convient de noter que la précision de l'appréciation de la direction du marché est le facteur clé de la réussite ou de l'échec d'une transaction. Si la direction du marché ne peut être correctement évaluée, les deux stratégies peuvent entraîner des pertes ; une fois la tendance du marché appréhendée avec précision, les deux stratégies peuvent générer des rendements pour les investisseurs. Du point de vue du risque, le trading de percée peut comporter un risque de fausses percées, tandis que le trading de repli peut comporter un risque de retournement de tendance. Cependant, la réponse à ces risques dépend d'une estimation précise de la direction du marché.
Du point de vue de la tendance des prix, lorsque les investisseurs évaluent correctement la direction, le repli n'est pas un retournement de tendance, mais une accumulation de force en vue d'une nouvelle percée sur le pas de prix formé par la percée précédente. À ce stade, l'ajout de positions dans la zone de repli est essentiellement le même que l'ajout de positions pendant la percée. Prenons l'exemple de la tendance du dollar australien par rapport au dollar canadien. Dans une tendance haussière, le prix augmente à nouveau après chaque repli et franchit le sommet précédent. L'ajout de positions pendant le repli et le franchissement du sommet sont tous deux cohérents avec le développement de la tendance. En résumé, l'ajout de positions pendant la phase de repli après le développement de la tendance équivaut en réalité à l'ajout de positions pendant la percée.
Une fois que les investisseurs ont bien compris ce point, ils ont trouvé la clé pour réaliser des profits sur le marché des changes. Il est toutefois clair que, qu'il s'agisse de la première ouverture de position ou d'ajouts ultérieurs, les investisseurs doivent être prêts à supporter des pertes flottantes. Lors du trading, l'incertitude du marché entraîne des fluctuations de prix, entraînant des pertes flottantes. Il est crucial de faire preuve de conviction et de patience, et de ne pas modifier facilement les stratégies de trading en cas de pertes à court terme.
Il existe des différences évidentes dans la vitesse de compréhension de ce concept fondamental de trading selon les investisseurs, dues à des différences de capacités cognitives et d'expériences de marché. Certains investisseurs sont doués pour capter rapidement les signaux du marché grâce à l'analyse technique, ce qui leur permet de comprendre rapidement les points clés de la stratégie ; tandis que d'autres accordent plus d'importance à l'analyse fondamentale et ont besoin de plus de temps pour vérifier l'efficacité de la stratégie. Pour les investisseurs qui comprennent plus tard, un capital suffisant peut leur offrir un environnement de trading plus détendu, leur donnant plus de possibilités de maîtriser progressivement cette stratégie clé dans la pratique du marché. Parallèlement, les investisseurs peuvent également accélérer leur compréhension et leur maîtrise des concepts de trading en participant à des formations professionnelles et en échangeant avec leurs pairs.

En matière d'investissement et de trading de devises, les stratégies des traders doivent être simples.

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La simplicité est la clé du succès, car les stratégies complexes sont souvent difficiles à comprendre et à mettre en œuvre, ce qui peut facilement entraîner confusion et erreurs. Cependant, en Chine, avec la diffusion de l'investissement et du trading de devises, les plateformes de change et les secteurs de l'éducation et de la formation complexifient souvent les stratégies de trading. Ils ont proposé d'innombrables stratégies et des centaines de méthodes, ce qui pourrait relever d'une conspiration. Cette complexité pourrait avoir pour but de semer la confusion chez les traders de devises, de leur faire perdre leur capital avant même qu'ils ne le comprennent et de les faire finalement quitter le marché.
En réalité, la méthode d'entrée et la stratégie de trading de devises peuvent être très simples. Le breakout est une méthode d'entrée et une stratégie de trading ; le callback est également une méthode d'entrée et une stratégie de trading. Ces deux méthodes sont simplement nommées et définies différemment. En Europe et aux États-Unis, les traders de devises utilisent généralement quatre stratégies de base : l'achat stop (stratégie d'achat de cassure), l'achat limite (stratégie d'achat de rappel), la vente stop (stratégie de vente de cassure) et la vente limite (stratégie de vente de rappel). Ces quatre stratégies couvrent tous les scénarios de trading de base, simples et efficaces.
Si un trader de devises peut un jour admettre qu'il n'existe que ces quatre stratégies de base pour le trading de devises, il aura franchi une étape importante dans son parcours de trading. Cela montre qu'il s'est débarrassé des interférences de stratégies complexes et s'est concentré sur la logique de trading fondamentale. Cette simplification contribue non seulement à améliorer l'efficacité du trading, mais aussi à réduire la pression psychologique causée par la complexité. Ainsi, lorsqu'un trader peut accepter et appliquer ces quatre stratégies de base, il prend l'avantage dans le trading de devises et devient gagnant.

Dans le domaine de l'investissement et du trading sur le marché des changes, l'utilisation de la stratégie stop-loss est devenue un facteur clé pour distinguer l'investissement à long terme de la spéculation à court terme.

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L'investissement à long terme sur le marché des changes repose sur la compréhension des tendances à long terme du marché, met l'accent sur la ferme conviction de réagir aux fluctuations du marché et ne considère pas le stop-loss comme un élément indispensable du trading. Au contraire, les comportements de trading qui insistent constamment sur l'importance du stop-loss relèvent essentiellement de la spéculation à court terme. Ces traders tentent de capter les fluctuations de prix à court terme par des transactions fréquentes et considèrent les fluctuations à court terme comme la clé du profit. En réalité, ils jouent un jeu empreint d'incertitude.
Les investisseurs à long terme sur le marché des changes utilisent un cycle d'investissement de plusieurs années, se concentrant sur l'évolution de l'environnement macroéconomique, les tendances de développement du secteur et les variations à long terme de l'offre et de la demande du marché. Ils ne craignent pas les fluctuations brutales du marché à court terme, car elles sont insignifiantes face aux tendances à long terme. Cette stratégie d'investissement exige des investisseurs de solides qualités psychologiques et de solides convictions en matière d'investissement, ainsi que la capacité de maintenir ses intentions initiales dans les fluctuations du marché et d'attendre la réalisation définitive de la tendance.
La spéculation à court terme sur le marché des changes repose entièrement sur la chance et l'intuition du marché à court terme. Ce dernier étant influencé par de nombreux facteurs complexes et les tendances difficiles à prévoir, les traders à court terme entrent et sortent fréquemment du marché et comptent sur la chance pour trouver des opportunités de trading. Afin de maîtriser les risques, ils considèrent le stop loss comme un élément important du trading, mais malgré cela, il est difficile d'éviter les pertes liées à l'incertitude du marché. Cette méthode de trading, qui repose sur la chance, contraste fortement avec le modèle d'investissement à long terme, qui repose sur la confiance et le jugement professionnel, et dont les résultats d'investissement sont radicalement différents.

Pour les traders en devises, une sélection et un filtrage rigoureux sont essentiels pour acquérir de l'expérience en trading.

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Le marché actuel regorge d'articles sur le trading, et leur contenu interminable omet souvent d'aborder les points essentiels de la transaction. « Les vraies écritures sont une seule phrase, et les fausses sont des milliers de livres.» Ce dicton, répandu au fil des ans, illustre parfaitement la loi de la diffusion des connaissances. Dans l'étude du trading en devises, la lecture de longs articles non seulement ne permet pas d'obtenir des informations précieuses, mais entraîne également une confusion mentale et entrave l'amélioration de ses propres compétences en trading.
La longueur d'un article est souvent intrinsèquement liée au niveau professionnel de l'auteur. Les articles longs et ennuyeux reflètent en réalité le manque de connaissances approfondies de l'auteur en matière de trading. Par exemple, certains articles se contentent d'énumérer mécaniquement les étapes expliquant les stratégies de trading, sans en expliquer la logique ni les scénarios applicables. Certains articles s'appuient excessivement sur des hypothèses subjectives pour analyser les conditions de marché, mais manquent de données et de preuves factuelles. Pour masquer ce défaut, ils sèment la confusion chez le lecteur en l'accumulant et en induisant en erreur son jugement.
Les traders en investissement sur le marché des changes doivent maintenir une compréhension claire et ne pas se laisser influencer par de tels articles. Lors de la sélection d'articles, vous pouvez d'abord parcourir le résumé ou la table des matières pour en saisir rapidement les idées principales ; pour certains contenus hautement professionnels, vous pouvez consulter les documents pertinents afin de vérifier s'il y a des failles logiques. De plus, les investisseurs peuvent prêter attention à la plateforme et à la date de publication de l'article. En règle générale, les articles publiés sur les plateformes officielles par des institutions financières faisant autorité ou des traders réputés sont relativement crédibles. Par ailleurs, le marché des changes étant en constante évolution, il est conseillé de privilégier les articles publiés récemment afin de s'assurer que l'expérience acquise est en phase avec l'environnement de marché actuel. Apprenez à identifier les expériences de trading réellement utiles et évitez de perdre du temps en apprentissages inefficaces, afin de poser des bases solides pour améliorer votre niveau de trading.

En investissement et trading sur le marché des changes, la plupart des traders qui remettent en question la stratégie « acheter bas et vendre haut » sont des traders à court terme, et le trading à court terme est essentiellement un pari risqué.

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À l'inverse, si vous vous en tenez à une stratégie d'investissement à long terme, en période de hausse sur plusieurs années, les traders adopteront la stratégie « acheter bas et vendre haut » : ils achèteront constamment lorsque le prix est bas, conserveront leur position pendant plusieurs années, puis vendront et clôtureront leur position au plus haut historique. De même, en période de baisse sur plusieurs années, les traders adopteront la stratégie « vendre haut, vendre haut et acheter bas » : ils vendront constamment lorsque le prix est haut, conserveront leur position pendant plusieurs années, puis achèteront et clôtureront leur position au plus bas historique.
Pourquoi le trading à court terme ne peut-il pas utiliser de stratégies à long terme ? La raison est que les traders à court terme conservent leurs positions très peu de temps, généralement quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Après avoir ouvert une position, ils sont confrontés à des pertes flottantes. Faute de temps et de patience pour attendre que la tendance se développe pleinement, ils stoppent souvent leurs pertes rapidement. Par conséquent, ils ne comprendront jamais la véritable signification de « acheter bas, acheter bas et vendre haut ; vendre haut, vendre haut et acheter bas ». Au final, ils ne peuvent que quitter le marché des changes. Ceux qui y parviennent sont ceux qui comprennent vraiment ces stratégies. Sinon, ils quitteront le marché des changes tôt ou tard.
Il est important de noter que les huit mots « acheter bas, vendre haut » désignent eux-mêmes la stratégie du trading bidirectionnel. Cependant, ces huit mots ne s'appliquent pas à l'investissement en actions, car les actions ne peuvent pas être vendues à découvert sans raison apparente ; il est donc difficile d'utiliser fréquemment « vendre haut ». Ne sous-estimez pas ce mantra en investissement et en trading. En réalité, la plupart des gens n'en comprennent pas du tout l'essence. En incluant les huit mots « acheter bas, vendre haut », combien de personnes comprennent vraiment qu'il s'agit d'une règle qui ne s'applique qu'aux produits de trading bidirectionnel ?

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Mr. Zhang

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